有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年7月29日) | 37,222,409,143 | 38,113,689,775 | 1.0023 | 1.0263 |
| 平成25年8月末日 | 36,238,781,746 | - | 1.0025 | - |
| 9月末日 | 36,116,325,470 | - | 1.0239 | - |
| 10月末日 | 35,777,811,671 | - | 1.0407 | - |
| 11月末日 | 34,857,918,842 | - | 1.0498 | - |
| 12月末日 | 33,871,789,906 | - | 1.0538 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年1月29日) | 33,232,894,977 | 33,903,298,129 | 1.0410 | 1.0620 |
| 平成26年1月末日 | 33,119,921,526 | - | 1.0407 | - |
| 2月末日 | 28,991,768,872 | - | 1.0451 | - |
| 3月末日 | 25,157,263,964 | - | 1.0500 | - |
| 4月末日 | 23,584,949,317 | - | 1.0543 | - |
| 5月末日 | 22,560,620,259 | - | 1.0593 | - |
| 6月末日 | 21,902,146,461 | - | 1.0617 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年7月29日) | 21,018,069,739 | 21,441,307,356 | 1.0429 | 1.0639 |
| 7月末日 | 21,014,423,394 | - | 1.0430 | - |
| 8月末日 | 20,428,350,039 | - | 1.0432 | - |
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