有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年7月29日) | 37,222,409,143 | 38,113,689,775 | 1.0023 | 1.0263 |
| 第2計算期間末 (平成26年1月29日) | 33,232,894,977 | 33,903,298,129 | 1.0410 | 1.0620 |
| 第3計算期間末 (平成26年7月29日) | 21,018,069,739 | 21,441,307,356 | 1.0429 | 1.0639 |
| 平成26年8月末日 | 20,428,350,039 | - | 1.0432 | - |
| 9月末日 | 19,599,514,511 | - | 1.0442 | - |
| 10月末日 | 18,957,261,327 | - | 1.0421 | - |
| 11月末日 | 18,563,652,136 | - | 1.0447 | - |
| 12月末日 | 17,882,811,684 | - | 1.0461 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年1月29日) | 17,459,553,065 | 17,815,199,071 | 1.0309 | 1.0519 |
| 平成27年1月末日 | 17,434,172,125 | - | 1.0307 | - |
| 2月末日 | 17,015,750,598 | - | 1.0358 | - |
| 3月末日 | 16,630,647,382 | - | 1.0389 | - |
| 4月末日 | 16,440,544,195 | - | 1.0402 | - |
| 5月末日 | 16,143,804,758 | - | 1.0412 | - |
| 6月末日 | 15,742,074,454 | - | 1.0372 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年7月29日) | 14,980,992,142 | 15,290,117,325 | 1.0177 | 1.0387 |
| 7月末日 | 14,997,631,108 | - | 1.0179 | - |
| 8月末日 | 14,643,233,244 | - | 1.0162 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
