剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/29 9:01
前 期自2022年1月6日至2022年7月5日 当 期自2022年7月6日至2023年1月5日 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △3,493 - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △182,758,640 △241,962,136 剰余金増加額又は欠損金減少額 214,644 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 214,644 - 分配金 ※12,421,098 ※12,420,208 期末剰余金又は期末欠損金(△) △241,962,136 △236,285,770 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (収益認識に関する会計基準等の適用)2023/03/29 9:01
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。 - #3 注記表（連結）
- 自 2022年7月6日
至 2023年1月5日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2022年7月5日現在 当 期 2023年1月5日現在 1. ※1 期首元本額 807,627,850円 806,737,497円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 890,353円 -円 2. 特定期間末日における受益権の総数 806,737,497口 806,737,497口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は241,962,136円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,285,770円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 当 期自 2022年7月6日至 2023年1月5日 ※1 分配金の計算過程 (自2022年1月6日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(23,915,318円)より分配対象額は30,053,590円(1万口当たり372.12円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年7月6日 至2022年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,451,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(29,664,032円)より分配対象額は37,460,209円(1万口当たり464.34円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,062,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(24,298,980円)より分配対象額は30,712,438円(1万口当たり380.28円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年8月6日 至2022年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,527,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(31,711,943円)より分配対象額は38,584,276円(1万口当たり478.28円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年3月8日 至2022年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,460,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(24,930,313円)より分配対象額は31,735,213円(1万口当たり393.38円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年9月6日 至2022年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,485,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(32,836,010円)より分配対象額は39,666,116円(1万口当たり491.69円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年4月6日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,595,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(25,986,947円)より分配対象額は32,927,489円(1万口当たり408.16円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年10月6日 至2022年11月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,526,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(33,917,850円)より分配対象額は40,789,584円(1万口当たり505.61円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年5月7日 至2022年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,494,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(27,179,223円)より分配対象額は34,019,054円(1万口当たり421.69円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年11月8日 至2022年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,060,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(35,041,318円)より分配対象額は42,446,698円(1万口当たり526.15円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年6月7日 至2022年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,796,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(28,270,788円)より分配対象額は35,412,298円(1万口当たり438.96円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (自2022年12月6日 至2023年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(36,698,432円)より分配対象額は43,199,574円(1万口当たり535.48円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 当 期
自 2022年7月6日2023/03/29 9:01- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/29 9:01(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #5 附属明細表（連結）
2022年6月30日2023/03/29 9:01
e border="0" style="width:124.72%;border-collapse:collapse">元本 有価証券の明細 純資産に 占める割合 評価額 債券 (99.0%) カナダ (6.1%) 社債 (6.1%) Bombardier, Inc. USD 35,000 7.13% due 06/15/26 (a),(b) $ 28,525 USD 26,000 7.50% due 03/15/25 (a),(b) 23,498 First Quantum Minerals Ltd. USD 200,000 7.50% due 04/01/25 (a),(b) 189,093 Taseko Mines Ltd. USD 45,000 7.00% due 02/15/26 (a),(b) 38,300 社債合計 279,416 カナダ合計 (簿価 $309,439) 279,416 多国籍企業 (3.8%) 社債 (3.8%) Canpack S.A. / Canpack US LLC USD 200,000 3.13% due 11/01/25 (a),(b) 173,884 社債合計 173,884 多国籍企業合計 (簿価 $202,020) 173,884 米国 (89.1%) バンクローン* (11.8%) Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. USD 25,000 10.02% due 11/01/25 26,333 DIRECTV Financing LLC USD 41,963 6.67% due 08/02/27 38,754 Fertitta Entertainment LLC USD 107,135 5.53% due 01/27/29 99,100 IRB Holding Corp. USD 132,975 4.24% due 12/15/27 125,163 Russell Investments US Institutional Holdco, Inc. USD 132,857 0.00% due 05/30/25 124,359 Valcour Packing LLC USD 44,888 5.22% due 10/04/28 42,306 Virtusa Corp. USD 89,773 5.42% due 02/11/28 85,130 バンクローン合計 541,145 社債 (77.3%) Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. USD 30,000 7.00% due 11/15/25 (a),(b) 26,983 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp. USD 120,000 8.25% due 02/15/26 (a),(b) 116,700 Ahern Rentals, Inc. USD 40,000 7.38% due 05/15/23 (a),(b) 30,800 Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC USD 125,000 4.63% due 01/15/27 (a),(b) 111,665 AMC Networks, Inc. USD 60,000 4.75% due 08/01/25 (a) 55,292 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. USD 65,000 6.25% due 04/01/28 (a),(b) 57,545 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. USD 35,000 7.00% due 11/01/26 (a),(b) 32,550 Caesars Entertainment, Inc. USD 130,000 6.25% due 07/01/25 (a),(b) 124,732 CCM Merger, Inc. USD 30,000 6.38% due 05/01/26 (a),(b) 27,313 Centene Corp. USD 205,000 4.25% due 12/15/27 (a) 190,783 CHS/Community Health Systems, Inc. USD 75,000 6.00% due 01/15/29 (a),(b) 61,438 USD 55,000 8.00% due 03/15/26 (a),(b) 49,733 Cinemark USA, Inc. USD 55,000 8.75% due 05/01/25 (a),(b) 55,530 Clearway Energy Operating LLC USD 60,000 4.75% due 03/15/28 (a),(b) 53,960 Credit Acceptance Corp. USD 50,000 5.13% due 12/31/24 (a),(b) 47,102 USD 50,000 6.63% due 03/15/26 (a) 46,815 CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc. USD 95,000 5.63% due 10/15/25 (a),(b) 89,300 Dana, Inc. USD 60,000 5.38% due 11/15/27 (a) 51,952 DISH DBS Corp. USD 85,000 5.88% due 11/15/24 71,825 USD 75,000 7.38% due 07/01/28 (a) 50,680 EQM Midstream Partners LP USD 35,000 6.00% due 07/01/25 (a),(b) 33,681 USD 50,000 7.50% due 06/01/27 (a),(b) 48,333 Ford Motor Credit Co. LLC USD 340,000 3.38% due 11/13/25 (a) 306,731 Fresh Market, Inc. USD 135,000 9.75% due 05/01/23 (a),(b) 135,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC USD 90,000 3.38% due 06/15/26 (a),(b) 77,400 Hess Midstream Operations LP USD 110,000 5.63% due 02/15/26 (a),(b) 104,775 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. USD 70,000 4.75% due 09/15/24 (a) 65,312 ILFC E-Capital Trust II USD 100,000 5.10% due 12/21/65 (a),(b),(c) 75,111 LABL, Inc. USD 60,000 6.75% due 07/15/26 (a),(b) 54,030 Legacy LifePoint Health LLC USD 35,000 6.75% due 04/15/25 (a),(b) 33,733 Life Time, Inc. USD 60,000 5.75% due 01/15/26 (a),(b) 53,786 Marriott Ownership Resorts, Inc. USD 33,000 6.13% due 09/15/25 (a),(b) 32,657 Maxim Crane Works Holdings Capital LLC USD 74,000 10.13% due 08/01/24 (a),(b) 70,670 Mesquite Energy, Inc. (a),(b),(d) USD 48,000 7.25% due 02/15/23 360 Nabors Industries, Inc. USD 60,000 9.00% due 02/01/25 (a),(b) 59,700 NCL Corp. Ltd. USD 80,000 3.63% due 12/15/24 (a),(b) 66,973 NextEra Energy Operating Partners LP USD 60,000 4.25% due 07/15/24 (a),(b) 57,396 NuStar Logistics LP USD 45,000 5.75% due 10/01/25 (a) 42,075 OneMain Finance Corp. USD 185,000 5.63% due 03/15/23 182,580 Patrick Industries, Inc. USD 60,000 7.50% due 10/15/27 (a),(b) 55,500 Picasso Finance Sub, Inc. USD 55,000 6.13% due 06/15/25 (a),(b) 53,625 Popular, Inc. USD 35,000 6.13% due 09/14/23 (a) 35,257 Royal Caribbean Cruises Ltd. USD 50,000 9.13% due 06/15/23 (a),(b) 49,380 Scientific Games International, Inc. USD 65,000 8.63% due 07/01/25 (a),(b) 66,433 Tenet Healthcare Corp. USD 90,000 6.25% due 02/01/27 (a),(b) 82,837 Tenneco, Inc. USD 65,000 5.00% due 07/15/26 (a) 60,775 TransDigm, Inc. USD 60,000 8.00% due 12/15/25 (a),(b) 60,675 Triumph Group, Inc. USD 60,000 7.75% due 08/15/25 (a) 46,200 VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. USD 70,000 3.50% due 02/15/25 (a),(b) 65,480 WASH Multifamily Acquisition, Inc. USD 40,000 5.75% due 04/15/26 (a),(b) 37,700 WESCO Distribution, Inc. USD 95,000 7.13% due 06/15/25 (a),(b) 94,449 社債合計 3,561,312 米国合計 (簿価 $4,540,333) 4,102,457 債券合計 (簿価 $5,051,792) 4,555,757 株数 普通株式 (0.2%) 米国 (0.2%) 石油・ガス (0.2%) 1,100 EP Energy Corp. 8,800 米国合計 (簿価 $101,004) 8,800 普通株式合計 (簿価 $101,004) 8,800 元本 短期投資 (0.3%) 日本 (0.1%) 定期預金 (0.1%) Sumitomo Mitsui Banking Corp. JPY 319,679 (0.36)%** due 07/01/22 2,353 定期預金合計 2,353 日本合計 (簿価 $2,353) 2,353 シンガポール (0.2%) 定期預金 (0.2%) DBS Bank Ltd. USD 10,852 0.91% due 07/01/22 10,852 定期預金合計 10,852 シンガポール合計 (簿価 $10,852) 10,852 短期投資合計 (簿価 $13,205) 13,205 投資合計 (簿価 $5,166,001) 99.5% $ 4,577,762 現金およびその他の資産を超過する負債 0.5 23,614 純資産 100.0% $ 4,601,376 投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。 * バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。 ** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。 (a) 期前償還条項付き証券。 (b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。 (c) 2022年6月30日時点の変動金利証券。 (d) デフォルト証券。 2022年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.9%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Royal Bank of Canada 571,635,104 09/15/2022 USD 4,270,542 $ – $ (41,131) $ (41,131) 2022年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%) 買い 取引相手 契約金額 決済日 売り 契約金額 評価益 評価損 評価損益 JPY Royal Bank of Canada 76,888,728 09/15/2022 USD 574,416 $ – $ (5,532) $ (5,532) USD Royal Bank of Canada 39,190 09/15/2022 JPY 5,245,925 376 – 376 $ 376 $ (5,532) $ (5,156) 通貨の略称: JPY - 日本・円 USD - 米ドル 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 156,007,145,541 160,748,580,860 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 88,036,100 55,457,490 貸借対照表 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 156,095,181,641 161,804,038,350 流動資産合計 156,095,181,641 161,804,038,350 資産合計 156,095,181,641 161,804,038,350 負債の部 流動負債 未払解約金 - 1,000,000,000 流動負債合計 - 1,000,000,000 負債合計 - 1,000,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 156,007,145,541 160,748,580,860 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 88,036,100 55,457,490 元本等合計 156,095,181,641 160,804,038,350 純資産合計 156,095,181,641 160,804,038,350 負債純資産合計 156,095,181,641 161,804,038,350 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 1. ※1 期首 2022年1月6日 2022年7月6日 期首元本額 152,700,199,449円 156,007,145,541円 期中追加設定元本額 74,880,195,008円 69,908,035,581円 期中一部解約元本額 71,573,248,916円 65,166,600,262円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 281,752,121円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 77,954,935,421円 75,953,937,119円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,985,525,375円 5,035,725,168円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 8,532,760,516円 9,683,154,932円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 885,079,448円 1,010,016,980円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,346,126,761円 926,363,625円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 4,691,483,156円 9,189,414,175円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 9,372,904,457円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 96,924,870円 107,919,373円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 132,453,080円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 55,181,236円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,992,083円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 15,991,468,265円 15,392,253,848円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 19,084,842,999円 17,085,842,499円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,518,606,285円 1,618,441,439円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 48,631,027円 42,634,170円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 156,007,145,541円 160,748,580,860円 2. 期末日における受益権の総数 156,007,145,541口 160,748,580,860口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 1口当たり純資産額 1.0006円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,006円) (10,003円) IRBANK 採用情報
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