有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/06-2023/01/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 | 当 期 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,769,387 | 12,699,251 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 65,197,863 | △ 1,150,564 | |
| 営業収益合計 | △ 53,428,476 | 11,548,687 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 637 | 1,404 | |
| 受託者報酬 | 98,473 | 95,144 | |
| 委託者報酬 | 3,448,411 | 3,331,853 | |
| その他費用 | 24,538 | 23,712 | |
| 営業費用合計 | 3,572,059 | 3,452,113 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 57,000,535 | 8,096,574 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 57,000,535 | 8,096,574 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 57,000,535 | 8,096,574 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,493 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 182,758,640 | △ 241,962,136 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,644 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,644 | - | |
| 分配金 | ※1 2,421,098 | ※1 2,420,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 241,962,136 | △ 236,285,770 | |
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