- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年7月6日 至 2020年1月6日 | 当 期 自 2020年1月7日 至 2020年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,148,449 | 12,191,855 | |
| 受取利息 | 14 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,537,462 | △ 45,456,330 | |
| 営業収益合計 | 611,001 | △ 33,264,452 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,116 | 750 | |
| 受託者報酬 | 106,864 | 98,906 | |
| 委託者報酬 | 3,741,638 | 3,463,133 | |
| その他費用 | 26,945 | 24,710 | |
| 営業費用合計 | 3,876,563 | 3,587,499 | |
| 営業損失(△) | △ 3,265,562 | △ 36,851,951 | |
| 経常損失(△) | △ 3,265,562 | △ 36,851,951 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,265,562 | △ 36,851,951 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 700 | △ 212,614 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 168,862,345 | △ 174,623,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,611,939 | 1,019,658 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,611,939 | 1,019,658 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,730 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,730 | - | |
| 分配金 | ※1 4,103,384 | ※1 2,435,875 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 174,623,382 | △ 212,678,936 | |
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