有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月8日 至 平成27年1月5日 | 当 期 自 平成27年1月6日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,564,621 | 21,794,208 | |
| 受取利息 | 1,125 | 1,393 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 46,955,807 | △ 7,395,307 | |
| 営業収益合計 | △ 27,390,061 | 14,400,294 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 154,505 | 146,481 | |
| 委託者報酬 | 5,409,078 | 5,128,579 | |
| その他費用 | 38,540 | 36,540 | |
| 営業費用合計 | 5,602,123 | 5,311,600 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 32,992,184 | 9,088,694 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 32,992,184 | 9,088,694 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 32,992,184 | 9,088,694 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,838 | △ 117,565 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,408,217 | △ 31,836,175 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,762 | 1,232,772 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,762 | 1,232,772 | |
| 分配金 | ※1 17,267,808 | ※1 16,829,986 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,836,175 | △ 38,227,130 | |
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