有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月6日 至 平成29年1月5日 | 当 期 自 平成29年1月6日 至 平成29年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,606,627 | 12,293,043 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,474,277 | △ 4,874,005 | |
| 営業収益合計 | 23,080,904 | 7,419,038 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 894 | 1,050 | |
| 受託者報酬 | 121,294 | 117,546 | |
| 委託者報酬 | 4,246,846 | 4,115,843 | |
| その他費用 | 30,244 | 29,391 | |
| 営業費用合計 | 4,399,278 | 4,263,830 | |
| 営業利益 | 18,681,626 | 3,155,208 | |
| 経常利益 | 18,681,626 | 3,155,208 | |
| 当期純利益 | 18,681,626 | 3,155,208 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,288 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 99,873,739 | △ 95,121,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,186,094 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,186,094 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,994 | 7,251 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,994 | 7,251 | |
| 分配金 | ※1 15,070,785 | ※1 14,949,305 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 95,121,086 | △ 106,922,434 | |
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