- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月6日 至 平成26年1月6日 | 当 期 自 平成26年1月7日 至 平成26年7月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,944,714 | 15,616,793 | |
| 受取利息 | 690 | 1,321 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,364,318 | △ 2,394,363 | |
| 営業収益合計 | 32,309,722 | 13,223,751 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 129,071 | 138,335 | |
| 委託者報酬 | 4,519,142 | 4,843,306 | |
| その他費用 | 32,194 | 34,924 | |
| 営業費用合計 | 4,680,407 | 5,016,565 | |
| 営業利益 | 27,629,315 | 8,207,186 | |
| 経常利益 | 27,629,315 | 8,207,186 | |
| 当期純利益 | 27,629,315 | 8,207,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,392,754 | 18,436,561 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,038,884 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,038,884 | |
| 分配金 | ※1 800,000 | ※1 12,274,414 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,436,561 | 18,408,217 | |
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