有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月6日 至 平成30年7月5日 | 当 期 自 平成30年7月6日 至 平成31年1月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,243,216 | 8,547,871 | |
| 受取利息 | 3 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,761,096 | △ 25,514,882 | |
| 営業収益合計 | △ 12,517,877 | △ 16,967,010 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,197 | 947 | |
| 受託者報酬 | 111,156 | 110,720 | |
| 委託者報酬 | 3,892,143 | 3,876,338 | |
| その他費用 | 28,672 | 28,702 | |
| 営業費用合計 | 4,033,168 | 4,016,707 | |
| 営業損失(△) | △ 16,551,045 | △ 20,983,717 | |
| 経常損失(△) | △ 16,551,045 | △ 20,983,717 | |
| 当期純損失(△) | △ 16,551,045 | △ 20,983,717 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 20,841 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 124,563,715 | △ 149,822,622 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 682,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 682,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,210 | 5,041 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,210 | 5,041 | |
| 分配金 | ※1 8,700,652 | ※1 5,380,297 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 149,822,622 | △ 175,488,405 | |
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