- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年1月7日 至 2020年7月6日 | 当 期 自 2020年7月7日 至 2021年1月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,191,855 | 11,839,833 | |
| 受取利息 | 23 | 46 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,456,330 | 18,126,330 | |
| 営業収益合計 | △ 33,264,452 | 29,966,209 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 750 | 1,511 | |
| 受託者報酬 | 98,906 | 101,118 | |
| 委託者報酬 | 3,463,133 | 3,540,621 | |
| その他費用 | 24,710 | 25,277 | |
| 営業費用合計 | 3,587,499 | 3,668,527 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 36,851,951 | 26,297,682 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 36,851,951 | 26,297,682 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 36,851,951 | 26,297,682 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 212,614 | △ 332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 174,623,382 | △ 212,678,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,019,658 | 221,133 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,019,658 | 221,133 | |
| 分配金 | ※1 2,435,875 | ※1 2,429,636 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 212,678,936 | △ 188,589,425 | |
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