有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月6日 至 平成29年7月5日 | 当 期 自 平成29年7月6日 至 平成30年1月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,293,043 | 10,199,547 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,874,005 | △ 8,940,736 | |
| 営業収益合計 | 7,419,038 | 1,258,811 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,050 | 1,371 | |
| 受託者報酬 | 117,546 | 116,965 | |
| 委託者報酬 | 4,115,843 | 4,095,825 | |
| その他費用 | 29,391 | 29,162 | |
| 営業費用合計 | 4,263,830 | 4,243,323 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,155,208 | △ 2,984,512 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,155,208 | △ 2,984,512 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,155,208 | △ 2,984,512 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 690 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 95,121,086 | △ 106,922,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 295,710 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 295,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,251 | 8,734 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,251 | 8,734 | |
| 分配金 | ※1 14,949,305 | ※1 14,944,435 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,922,434 | △ 124,563,715 | |
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