- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年7月6日 至 平成30年1月5日 | 当 期 自 平成30年1月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,199,547 | 8,243,216 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,940,736 | △ 20,761,096 | |
| 営業収益合計 | 1,258,811 | △ 12,517,877 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,371 | 1,197 | |
| 受託者報酬 | 116,965 | 111,156 | |
| 委託者報酬 | 4,095,825 | 3,892,143 | |
| その他費用 | 29,162 | 28,672 | |
| 営業費用合計 | 4,243,323 | 4,033,168 | |
| 営業損失(△) | △ 2,984,512 | △ 16,551,045 | |
| 経常損失(△) | △ 2,984,512 | △ 16,551,045 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,984,512 | △ 16,551,045 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 690 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 106,922,434 | △ 124,563,715 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,710 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,710 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,734 | 7,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,734 | 7,210 | |
| 分配金 | ※1 14,944,435 | ※1 8,700,652 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 124,563,715 | △ 149,822,622 | |
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