- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年2月4日 至 平成25年7月5日 | 当期 自 平成25年7月6日 至 平成26年1月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,144,030 | 17,944,714 | |
| 受取利息 | 3,417 | 690 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,748,702 | 14,364,318 | |
| 営業収益合計 | △ 4,601,255 | 32,309,722 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 104,564 | 129,071 | |
| 委託者報酬 | 3,660,858 | 4,519,142 | |
| その他費用 | 26,077 | 32,194 | |
| 営業費用合計 | 3,791,499 | 4,680,407 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,392,754 | 27,629,315 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,392,754 | 27,629,315 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,392,754 | 27,629,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 8,392,754 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 800,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,392,754 | 18,436,561 | |
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