- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年1月6日 至 2021年7月5日 | 当 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,622,217 | 8,367,604 | |
| 受取利息 | 12 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,931,657 | △ 10,063,548 | |
| 営業収益合計 | 19,553,886 | △ 1,695,915 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 613 | 1,669 | |
| 受託者報酬 | 102,509 | 104,430 | |
| 委託者報酬 | 3,589,453 | 3,656,742 | |
| その他費用 | 25,565 | 26,022 | |
| 営業費用合計 | 3,718,140 | 3,788,863 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,835,746 | △ 5,484,778 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,835,746 | △ 5,484,778 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,835,746 | △ 5,484,778 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,704 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 188,589,425 | △ 174,850,984 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,988 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,988 | - | |
| 分配金 | ※1 2,424,589 | ※1 2,422,878 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 174,850,984 | △ 182,758,640 | |
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