有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 | 当 期 自 2022年1月6日 至 2022年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,367,604 | 11,769,387 | |
| 受取利息 | 29 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 10,063,548 | △ 65,197,863 | |
| 営業収益合計 | △ 1,695,915 | △ 53,428,476 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,669 | 637 | |
| 受託者報酬 | 104,430 | 98,473 | |
| 委託者報酬 | 3,656,742 | 3,448,411 | |
| その他費用 | 26,022 | 24,538 | |
| 営業費用合計 | 3,788,863 | 3,572,059 | |
| 営業損失(△) | △ 5,484,778 | △ 57,000,535 | |
| 経常損失(△) | △ 5,484,778 | △ 57,000,535 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,484,778 | △ 57,000,535 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 3,493 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 174,850,984 | △ 182,758,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 214,644 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 214,644 | |
| 分配金 | ※1 2,422,878 | ※1 2,421,098 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 182,758,640 | △ 241,962,136 | |
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