| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月6日 至 平成30年7月5日 | 当 期 自 平成30年7月6日 至 平成31年1月7日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月6日 至平成30年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(518,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,231円)及び分配準備積立金(8,912,063円)より分配対象額は14,920,265円(1万口当たり180.06円)であり、うち2,485,853円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月6日 至平成30年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,088,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,769円)及び分配準備積立金(4,421,456円)より分配対象額は10,999,871円(1万口当たり132.74円)であり、うち1,242,985円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年2月6日 至平成30年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(678,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,397円)及び分配準備積立金(6,945,181円)より分配対象額は13,113,285円(1万口当たり158.25円)であり、うち1,242,943円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月7日 至平成30年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(808,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,837円)及び分配準備積立金(4,267,117円)より分配対象額は10,565,139円(1万口当たり127.50円)であり、うち828,662円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月6日 至平成30年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(780,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,477円)及び分配準備積立金(6,380,945円)より分配対象額は12,651,347円(1万口当たり152.68円)であり、うち1,242,951円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月6日 至平成30年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,883円)及び分配準備積立金(4,246,640円)より分配対象額は10,386,034円(1万口当たり125.33円)であり、うち828,666円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月6日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(681,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,554円)及び分配準備積立金(5,918,919円)より分配対象額は12,089,600円(1万口当たり145.90円)であり、うち1,242,960円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月6日 至平成30年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(554,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,928円)及び分配準備積立金(4,067,485円)より分配対象額は10,111,592円(1万口当たり122.02円)であり、うち828,670円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(753,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,628円)及び分配準備積立金(5,357,086円)より分配対象額は11,600,015円(1万口当たり139.99円)であり、うち1,242,968円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月6日 至平成30年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(821,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,473,206円)及び分配準備積立金(3,781,411円)より分配対象額は10,075,807円(1万口当たり121.96円)であり、うち826,143円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月6日 至平成30年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(797,014円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,700円)及び分配準備積立金(4,867,419円)より分配対象額は11,154,133円(1万口当たり134.61円)であり、うち1,242,977円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月6日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,018,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,466,778円)及び分配準備積立金(3,771,993円)より分配対象額は10,257,282円(1万口当たり124.30円)であり、うち825,171円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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