| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年7月6日 至 2019年1月7日 | 当 期 自 2019年1月8日 至 2019年7月5日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年7月6日 至2018年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,088,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,769円)及び分配準備積立金(4,421,456円)より分配対象額は10,999,871円(1万口当たり132.74円)であり、うち1,242,985円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2019年1月8日 至2019年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,881,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,460,352円)及び分配準備積立金(3,960,638円)より分配対象額は11,302,549円(1万口当たり137.13円)であり、うち824,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月7日 至2018年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(808,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,837円)及び分配準備積立金(4,267,117円)より分配対象額は10,565,139円(1万口当たり127.50円)であり、うち828,662円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年2月6日 至2019年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,299,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,460,402円)及び分配準備積立金(5,017,999円)より分配対象額は11,777,958円(1万口当たり142.90円)であり、うち824,202円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月6日 至2018年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(649,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,883円)及び分配準備積立金(4,246,640円)より分配対象額は10,386,034円(1万口当たり125.33円)であり、うち828,666円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年3月6日 至2019年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(721,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,444,671円)及び分配準備積立金(5,477,476円)より分配対象額は11,643,419円(1万口当たり141.68円)であり、うち821,824円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月6日 至2018年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(554,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,489,928円)及び分配準備積立金(4,067,485円)より分配対象額は10,111,592円(1万口当たり122.02円)であり、うち828,670円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月6日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(871,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,444,723円)及び分配準備積立金(5,376,924円)より分配対象額は11,693,475円(1万口当たり142.29円)であり、うち821,828円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月6日 至2018年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(821,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,473,206円)及び分配準備積立金(3,781,411円)より分配対象額は10,075,807円(1万口当たり121.96円)であり、うち826,143円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月8日 至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,444,775円)及び分配準備積立金(5,426,924円)より分配対象額は11,318,935円(1万口当たり137.73円)であり、うち821,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月6日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,018,511円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,466,778円)及び分配準備積立金(3,771,993円)より分配対象額は10,257,282円(1万口当たり124.30円)であり、うち825,171円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月6日 至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(884,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,444,826円)及び分配準備積立金(5,052,328円)より分配対象額は11,382,153円(1万口当たり138.50円)であり、うち821,836円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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