| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年7月6日 至 2022年1月5日 | 当 期
自 2022年1月6日
至 2022年7月5日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年7月6日 至2021年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(718,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(21,172,072円)より分配対象額は27,240,980円(1万口当たり337.30円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年1月6日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(23,915,318円)より分配対象額は30,053,590円(1万口当たり372.12円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年8月6日 至2021年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(903,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(21,486,370円)より分配対象額は27,740,232円(1万口当たり343.48円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,062,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(24,298,980円)より分配対象額は30,712,438円(1万口当たり380.28円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年9月7日 至2021年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(767,029円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(21,985,622円)より分配対象額は28,103,448円(1万口当たり347.98円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年3月8日 至2022年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,460,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(24,930,313円)より分配対象額は31,735,213円(1万口当たり393.38円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年10月6日 至2021年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(730,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(22,348,838円)より分配対象額は28,430,584円(1万口当たり352.03円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年4月6日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,595,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(25,986,947円)より分配対象額は32,927,489円(1万口当たり408.16円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年11月6日 至2021年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(22,675,974円)より分配対象額は28,844,342円(1万口当たり357.15円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年5月7日 至2022年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,494,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(27,179,223円)より分配対象額は34,019,054円(1万口当たり421.69円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2021年12月7日 至2022年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,229,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,350,797円)及び分配準備積立金(23,089,732円)より分配対象額は29,669,928円(1万口当たり367.37円)であり、うち403,813円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年6月7日 至2022年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,796,612円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,344,898円)及び分配準備積立金(28,270,788円)より分配対象額は35,412,298円(1万口当たり438.96円)であり、うち403,368円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
