りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…

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    2014/09/01 9:47
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    平成26年7月末日現在
    Ⅰ 資産総額4,022,926,591円
    Ⅱ 負債総額2,026,726,048円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,996,200,543円
    Ⅳ 発行済口数1,935,815,721口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0312円
    (1万口当たり純資産額)(10,312円)

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    AI Agent エンジニア

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