りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,620,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,366,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,254,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,558,499,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
りそな・グローバル好利回りCBファンド2013-01(円ヘ…
| 平成26年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,620,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,649,366,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,254,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,558,499,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
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