有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

【提出】
2015/09/01 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年7月末日現在
Ⅰ 資産総額2,000,602,223円
Ⅱ 負債総額665,575,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,335,026,574円
Ⅳ 発行済口数1,286,327,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0379円
(1万口当たり純資産額)(10,379円)

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