有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券	HONGQI 6.5 04/10/17	1,200,000	11,484.83	137,817,999	12,556.31	150,675,809	6.5	2017/04/10	7.54
2	台湾	社債券	AUOPT 0 10/13/15	1,300,000	11,173.62	145,257,081	11,051.55	143,670,223	0	2015/10/13	7.19
3	スペイン	社債券	ABGSM 4.5 02/03/17	900,000	14,567.86	131,110,760	14,977.71	134,799,472	4.5	2017/02/03	6.75
4	オランダ	社債券	SALZGT 1.125 10/06/16	900,000	13,788.73	124,098,590	13,671.99	123,047,949	1.125	2016/10/06	6.16
5	インド	社債券	TPWRIN 1.75 11/21/14	1,100,000	11,127.68	122,404,558	11,061.81	121,679,928	1.75	2014/11/21	6.09
6	台湾	社債券	ACERST 0 08/10/17	1,100,000	10,810.84	118,919,244	10,872.34	119,595,779	0	2017/08/10	5.99
7	中国	社債券	CHUNTE 0.75 10/18/15	1,100,000	10,574.00	116,314,093	10,806.44	118,870,944	0.75	2015/10/18	5.95
8	インド	社債券	TATAIN 4.5 11/21/14	1,120,000	10,358.21	116,011,979	10,357.59	116,005,085	4.5	2014/11/21	5.81
9	シンガポール	社債券	CAPLSP 3.125 03/05/18	1,250,000	8,938.10	111,726,325	8,875.15	110,939,461	3.125	2018/03/05	5.55
10	ポルトガル	社債券	PORTEL 4.125 08/28/14	750,000	13,868.88	104,016,607	13,764.29	103,232,181	4.125	2014/08/28	5.17
11	アメリカ	社債券	HOLGRO 1 09/24/17	1,000,000	10,174.12	101,741,277	10,217.83	102,178,389	1	2017/09/24	5.11
12	シンガポール	社債券	GGRSP 2.5 10/04/17	1,000,000	10,176.49	101,764,932	10,196.03	101,960,347	2.5	2017/10/04	5.10
13	台湾	社債券	TPKHOL 0 10/01/17	1,000,000	10,026.84	100,268,465	9,914.85	99,148,584	0	2017/10/01	4.96
14	オーストラリア	社債券	CFXAU 5.075 08/21/14	955,000	9,730.47	92,926,029	9,691.79	92,556,659	5.075	2014/08/21	4.63
15	オーストラリア	社債券	PDNAU 3.625 11/04/15	725,000	9,229.34	66,912,770	9,321.60	67,581,629	3.625	2015/11/04	3.38
16	インド	社債券	JPVLIN 5 02/13/15	570,000	11,142.34	63,511,381	11,065.15	63,071,395	5	2015/02/13	3.15
17	イタリア	社債券	BNSIM 3.875 04/23/15	420,000	14,163.36	59,486,133	14,171.15	59,518,841	3.875	2015/04/23	2.98
18	オランダ	社債券	LUKOIL 2.625 06/16/15	500,000	10,325.82	51,629,118	10,224.99	51,124,991	2.625	2015/06/16	2.56
19	アメリカ	社債券	CHK 2.75 11/15/35	445,000	10,839.59	48,236,212	10,725.90	47,730,290	2.75	2035/11/15	2.39
20	ポルトガル	社債券	PARPUB 5.25 09/28/17	200,000	15,651.32	31,302,648	15,309.58	30,619,160	5.25	2017/09/28	1.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.08
合計		98.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。