有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	社債券	CHUNTE 0.75 10/18/15	1,100,000	12,146.61	133,612,798	12,042.94	132,472,395	0.75	2015/10/18	8.33
2	オランダ	社債券	LUKOIL 2.625 06/16/15	1,000,000	11,815.97	118,159,794	11,814.26	118,142,640	2.625	2015/06/16	7.43
3	台湾	社債券	TPKHOL 0 10/01/17	1,000,000	11,689.13	116,891,307	11,679.31	116,793,165	0	2017/10/01	7.34
4	シンガポール	社債券	GGRSP 2.5 10/04/17	1,000,000	11,626.08	116,260,831	11,610.29	116,102,910	2.5	2017/10/04	7.30
5	台湾	社債券	ACERST 0 08/10/17	900,000	12,923.06	116,307,556	12,842.52	115,582,685	0	2017/08/10	7.27
6	アメリカ	社債券	HOLGRO 1 09/24/17	1,000,000	11,942.88	119,428,885	11,327.36	113,273,602	1	2017/09/24	7.12
7	台湾	社債券	AUOPT 0 10/13/15	800,000	13,125.48	105,003,872	13,014.49	104,115,989	0	2015/10/13	6.55
8	スペイン	社債券	ABGSM 4.5 02/03/17	600,000	15,662.98	93,977,919	15,671.44	94,028,651	4.5	2017/02/03	5.91
9	フランス	社債券	AFFP 4.97 04/01/15	616,550	15,243.89	93,986,176	15,231.47	93,909,609	4.97	2015/04/01	5.90
10	オーストラリア	社債券	PDNAU 3.625 11/04/15	725,000	11,751.81	85,200,671	11,630.30	84,319,692	3.625	2015/11/04	5.30
11	シンガポール	社債券	CAPLSP 3.125 03/05/18	750,000	10,008.27	75,062,025	9,970.63	74,779,756	3.125	2018/03/05	4.70
12	インド	社債券	JPVLIN 5 02/13/15	570,000	12,713.85	72,468,967	12,670.69	72,222,973	5	2015/02/13	4.54
13	フランス	社債券	NEOFP 3.75 02/01/15	414,050	15,141.70	62,694,208	15,149.31	62,725,714	3.75	2015/02/01	3.94
14	アメリカ	社債券	CHK 2.75 11/15/35	445,000	12,612.47	56,125,497	12,653.39	56,307,621	2.75	2035/11/15	3.54
15	フランス	社債券	RINFP 4.5 07/01/15	300,067.04	15,163.73	45,501,364	15,192.48	45,587,638	4.5	2015/07/01	2.86
16	イタリア	社債券	BNSIM 3.875 04/23/15	300,000	14,876.62	44,629,870	14,837.83	44,513,503	3.875	2015/04/23	2.80
17	ポルトガル	社債券	PARPUB 5.25 09/28/17	200,000	15,580.13	31,160,265	15,200.59	30,401,188	5.25	2017/09/28	1.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	92.82
合計		92.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。