有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HOLGRO 1 09/24/17	800,000	12,612.38	100,899,097	12,702.06	101,616,544	1	2017/09/24	7.61
2	シンガポール	社債券	GGRSP 2.5 10/04/17	800,000	12,224.14	97,793,136	12,282.93	98,263,495	2.5	2017/10/04	7.36
3	台湾	社債券	AUOPT 0 10/13/15	700,000	13,174.28	92,220,018	13,640.80	95,485,609	0	2015/10/13	7.15
4	台湾	社債券	TPKHOL 0 10/01/17	750,000	12,250.35	91,877,668	12,158.86	91,191,451	0	2017/10/01	6.83
5	アメリカ	社債券	CHK 2.75 11/15/35	445,000	13,005.48	57,874,395	13,014.92	57,916,402	2.75	2035/11/15	4.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	33.29
合計		33.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。