区分	前期(自 2023年8月1日至 2024年1月31日)	当期(自 2024年2月1日至 2024年7月31日)
Ⅰ 当期未処分利益	4,173,937,795円	4,572,059,990円
Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額	107,869,505円	42,739,108円
Ⅲ 分配金の額	4,281,807,300円	4,330,309,188円
(投資口1口当たりの分配金の額)	(5,650円)	(5,714円)
Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額	-円	284,489,910円
Ⅴ 次期繰越利益	0円	0円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である4,281,807,300円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,330,309,188円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

2024/10/28 15:52