区分	前期(自 2025年2月1日至 2025年7月31日)	当期(自 2025年8月1日至 2026年1月31日)
Ⅰ 当期未処分利益	4,853,150,108円	4,969,879,295円
Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額	-円	32,056,405円
Ⅲ 分配金の額	4,648,497,294円	4,752,975,475円
(投資口1口当たりの分配金の額)	(5,957円)	(6,115円)
Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額	204,652,814円	248,960,225円
Ⅴ 次期繰越利益	-円	-円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,648,497,294円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,752,975,475円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

2026/04/24 15:31