訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

	(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	125,866,170	千円
Ⅱ 負債総額	67,236,820	千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,629,350	千円
Ⅳ 発行済数量	100,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	145	千円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。平成26年7月31日を基準日、平成26年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。