有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)

	(2026年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	356,932	百万円
Ⅱ 負債総額	195,700	百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,232	百万円
Ⅳ 発行済数量	777,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	69,145	円

(注)2026年1月31日を分割の基準日とし、2026年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第31期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。