訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末(平成26年7月31日)現在における本投資法人が保有する有価証券の概要は以下のとおりです。

銘 柄 名	資産の 種類	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)(注1)		評価損益 (千円)	対総資産比率 (%)
			単価	金額	単価	金額
合同会社RB-1を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	-	-	138	-	138	-	0.0
合同会社アオアクア-エルアを営業者とする匿名組合出資持分 (注2)	匿名組合 出資持分	-	-	175,195	-	175,195	-	0.1
合 計		-	-	175,334	-	175,334	-	0.1

(注1)評価額は、匿名組合の営業者から提示を受けた匿名組合事業貸借対照表の純資産の持分相当額をもって評価しています。
(注2)運用資産は、「アクロス板橋区役所前」を信託財産とする不動産信託受益権です。