有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末(平成27年1月31日)現在における本投資法人が保有する有価証券の概要は以下のとおりです。

銘 柄 名	資産の 種類	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)(注1)		評価損益 (千円)	対総資産比率 (%)
			単価	金額	単価	金額
合同会社アオアクア-エルアを営業者とする匿名組合出資持分 (注2)	匿名組合 出資持分	-	-	168,460	-	168,460	-	0.1
合 計		-	-	168,460	-	168,460	-	0.1

(注1)評価額は、匿名組合の営業者から提示を受けた匿名組合事業貸借対照表の純資産の持分相当額をもって評価しています。
(注2)運用資産は、「アクロス板橋区役所前」を信託不動産とする不動産信託受益権です。平成27年2月3日に当該不動産信託受益権を取得し、物件名称を「コンフォリア板橋仲宿」に変更しています。