あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,986,876 |
| コール・ローン | 33,698,399 |
| その他有価証券 | 1,463,928,103 |
| 派生商品評価勘定 | 43,399,804 |
| 未収利息 | 13,841,138 |
| 前払費用 | 629,995 |
| その他未収収益 | 110,180 |
| 流動資産合計 | 1,564,594,495 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,564,594,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,343,781 |
| 未払収益分配金 | 9,987,646 |
| 未払受託者報酬 | 210,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,791,864 |
| 流動負債合計 | 15,333,962 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,333,962 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,536,560,998 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,699,535 |
| 元本等合計 | 1,549,260,533 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,549,260,533 |
| 負債純資産合計 | 1,564,594,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
