あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あし…

あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の財務状況

財務状況

2016年11月9日 9:48
(個別) 資産 13.27%減 8億608万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/08	1,564,594,495	1,549,260,533
2014/02	1,400,928,645	1,388,601,769
2014/08	1,302,703,597	1,287,050,874
2015/02	1,114,707,583	1,094,768,442
2015/08	1,012,494,212	1,001,382,820
2016/02	929,426,276	918,255,036
2016/08	806,086,317	799,019,241

財務推移

資産

2013年8月（個）: 15億6459万
2014年2月（個） -10.46%: 14億92万
2014年8月（個） -7.01%: 13億270万
2015年2月（個） -14.43%: 11億1470万
2015年8月（個） -9.17%: 10億1249万
2016年2月（個） -8.2%: 9億2942万
2016年8月（個） -13.27%: 8億608万

純資産

2013年8月（個）: 15億4926万
2014年2月（個） -10.37%: 13億8860万
2014年8月（個） -7.31%: 12億8705万
2015年2月（個） -14.94%: 10億9476万
2015年8月（個） -8.53%: 10億138万
2016年2月（個） -8.3%: 9億1825万
2016年8月（個） -12.99%: 7億9901万

開示資料

決算

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