あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,896,554 | 367,804 |
| 金銭信託 | － | 95,008,824 |
| コール・ローン | 86,820,823 | － |
| その他有価証券 | 2,195,255,864 | 1,699,772,712 |
| 派生商品評価勘定 | 3,436,958 | 10,641,825 |
| 未収入金 | 1,047,304 | － |
| 未収利息 | 26,218,608 | 4,046,109 |
| 前払費用 | － | 135,591 |
| その他未収収益 | 412,335 | 1,195,567 |
| 流動資産計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 |
| 資産の部合計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,398,310 | 9,323,134 |
| 未払金 | 290,121 | 1,707,131 |
| 未払収益分配金 | 11,329,863 | 8,853,550 |
| 未払受託者報酬 | 312,078 | 244,615 |
| 未払委託者報酬 | 5,617,296 | 4,402,959 |
| 流動負債計 | 26,947,668 | 24,531,389 |
| 負債の部合計 | 26,947,668 | 24,531,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,972,762 | 1,770,710,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,168,016 | 15,926,858 |
| 元本等合計 | 2,300,140,778 | 1,786,637,043 |
| 純資産の部合計 | 2,300,140,778 | 1,786,637,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,327,088,446 | 1,811,168,432 |
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