あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,904,274 | 55,569,165 |
| 有価証券売買等損益 | -51,997,278 | -25,047,899 |
| 為替差損益 | -2,457,130 | -13,472,873 |
| その他収益 | 833,353 | 783,232 |
| 営業収益合計 | 11,283,219 | 17,831,625 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 635,179 | 576,171 |
| 委託者報酬 | 11,433,168 | 10,371,002 |
| その他費用 | 135,241 | 109,082 |
| 営業費用合計 | 12,203,588 | 11,056,255 |
| 全事業営業利益 | -920,369 | 6,775,370 |
| 当期経常利益 | -920,369 | 6,775,370 |
| 当年度純利益 | -920,369 | 6,775,370 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,168,016 | 15,926,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 5,070,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,930 | 5,070,398 |
| 分配金 | 22,942,335 | 19,946,130 |
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