あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,569,165 | 42,473,114 |
| 有価証券売買等損益 | -25,047,899 | 4,340,364 |
| 為替差損益 | -13,472,873 | -19,356,086 |
| その他収益 | 783,232 | 667,648 |
| 営業収益合計 | 17,831,625 | 28,125,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,574 |
| 受託者報酬 | 576,171 | 462,357 |
| 委託者報酬 | 10,371,002 | 8,322,413 |
| その他費用 | 109,082 | 97,761 |
| 営業費用合計 | 11,056,255 | 8,896,105 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,775,370 | 19,228,935 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,775,370 | 19,228,935 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,775,370 | 19,228,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,926,858 | 21,059,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,070,398 | 803,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,070,398 | 803,294 |
| 分配金 | 19,946,130 | 13,293,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
