あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 367,804 | 125,531,942 |
| 金銭信託 | 95,008,824 | － |
| コール・ローン | － | 151,413,926 |
| その他有価証券 | 1,699,772,712 | 1,319,252,554 |
| 派生商品評価勘定 | 10,641,825 | 55,662,593 |
| 未収入金 | － | 30,750 |
| 未収利息 | 4,046,109 | 15,466,805 |
| 前払費用 | 135,591 | － |
| その他未収収益 | 1,195,567 | 308,248 |
| 流動資産計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 |
| 資産の部合計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,323,134 | － |
| 未払金 | 1,707,131 | － |
| 未払収益分配金 | 8,853,550 | 6,543,105 |
| 未払受託者報酬 | 244,615 | 225,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,402,959 | 4,062,048 |
| 未払利息 | － | 207 |
| 流動負債計 | 24,531,389 | 10,831,039 |
| 負債の部合計 | 24,531,389 | 10,831,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,710,185 | 1,635,776,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,926,858 | 21,059,294 |
| 元本等合計 | 1,786,637,043 | 1,656,835,779 |
| 純資産の部合計 | 1,786,637,043 | 1,656,835,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,168,432 | 1,667,666,818 |
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