あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72,245,364 | 64,904,274 |
| 有価証券売買等損益 | -32,946,391 | -51,997,278 |
| 為替差損益 | -1,709,463 | -2,457,130 |
| その他収益 | 941,854 | 833,353 |
| 営業収益合計 | 38,531,364 | 11,283,219 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 683,153 | 635,179 |
| 委託者報酬 | 12,296,732 | 11,433,168 |
| その他費用 | 171,241 | 135,241 |
| 営業費用合計 | 13,151,126 | 12,203,588 |
| 全事業営業利益 | 25,380,238 | -920,369 |
| 当期経常利益 | 25,380,238 | -920,369 |
| 当年度純利益 | 25,380,238 | -920,369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,336,650 | 34,168,016 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,842 | 2,305,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,311,842 | 2,305,930 |
| 分配金 | 24,145,783 | 22,942,335 |
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