あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,594,142 | 13,896,554 |
| コール・ローン | 106,338,513 | 86,820,823 |
| その他有価証券 | 2,286,613,398 | 2,195,255,864 |
| 派生商品評価勘定 | 22,700,000 | 3,436,958 |
| 未収入金 | 506,190 | 1,047,304 |
| 未収利息 | 9,229,751 | 26,218,608 |
| その他未収収益 | 1,360,799 | 412,335 |
| 流動資産計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 |
| 資産の部合計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,714,374 | 9,398,310 |
| 未払金 | 728,739 | 290,121 |
| 未払収益分配金 | 11,839,005 | 11,329,863 |
| 未払解約金 | 8,588,876 | － |
| 未払受託者報酬 | 333,375 | 312,078 |
| 未払委託者報酬 | 6,000,701 | 5,617,296 |
| 流動負債計 | 45,205,070 | 26,947,668 |
| 負債の部合計 | 45,205,070 | 26,947,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,367,801,073 | 2,265,972,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,336,650 | 34,168,016 |
| 元本等合計 | 2,428,137,723 | 2,300,140,778 |
| 純資産の部合計 | 2,428,137,723 | 2,300,140,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,473,342,793 | 2,327,088,446 |
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