あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,747,789 | 46,594,142 |
| コール・ローン | 55,745,539 | 106,338,513 |
| その他有価証券 | 2,562,227,234 | 2,286,613,398 |
| 派生商品評価勘定 | 13,458,515 | 22,700,000 |
| 未収入金 | 41,691 | 506,190 |
| 未収利息 | 27,330,748 | 9,229,751 |
| その他未収収益 | 418,945 | 1,360,799 |
| 流動資産計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 |
| 資産の部合計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,645,448 | 17,714,374 |
| 未払金 | 47,290 | 728,739 |
| 未払収益分配金 | 12,900,813 | 11,839,005 |
| 未払解約金 | － | 8,588,876 |
| 未払受託者報酬 | 357,909 | 333,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,246 | 6,000,701 |
| 流動負債計 | 26,393,706 | 45,205,070 |
| 負債の部合計 | 26,393,706 | 45,205,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,580,162,718 | 2,367,801,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,414,037 | 60,336,650 |
| 元本等合計 | 2,644,576,755 | 2,428,137,723 |
| 純資産の部合計 | 2,644,576,755 | 2,428,137,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,670,970,461 | 2,473,342,793 |
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