あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,669,890 | 11,747,789 |
| コール・ローン | 53,360,428 | 55,745,539 |
| その他有価証券 | 3,005,707,550 | 2,562,227,234 |
| 派生商品評価勘定 | 51,342,876 | 13,458,515 |
| 未収入金 | － | 41,691 |
| 未収利息 | 16,836,256 | 27,330,748 |
| その他未収収益 | 1,001,195 | 418,945 |
| 流動資産計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 |
| 資産の部合計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,645,448 |
| 未払金 | 115,797 | 47,290 |
| 未払収益分配金 | 15,623,789 | 12,900,813 |
| 未払解約金 | 2,985,085 | － |
| 未払受託者報酬 | 416,514 | 357,909 |
| 未払委託者報酬 | 7,497,017 | 6,442,246 |
| 流動負債計 | 26,638,202 | 26,393,706 |
| 負債の部合計 | 26,638,202 | 26,393,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,124,757,913 | 2,580,162,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,522,080 | 64,414,037 |
| 元本等合計 | 3,164,279,993 | 2,644,576,755 |
| 純資産の部合計 | 3,164,279,993 | 2,644,576,755 |
| 負債・純資産合計 | 3,190,918,195 | 2,670,970,461 |
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