有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,023,652 | 76,867,114 |
| 有価証券売買等損益 | -8,947,078 | 4,990,659 |
| 為替差損益 | -2,488,706 | -4,161,096 |
| その他収益 | 668,484 | 741,312 |
| 営業収益合計 | 82,256,352 | 78,437,989 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 870,875 | 764,304 |
| 委託者報酬 | 15,675,611 | 13,757,423 |
| その他費用 | 184,087 | 174,170 |
| 営業費用合計 | 16,730,573 | 14,695,897 |
| 全事業営業利益 | 65,525,779 | 63,742,092 |
| 当期経常利益 | 65,525,779 | 63,742,092 |
| 当年度純利益 | 65,525,779 | 63,742,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,522,080 | 64,414,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,481,851 | 12,604,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,481,851 | 12,604,083 |
| 分配金 | 32,102,400 | 26,246,052 |