あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月14日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,209,742 | 93,023,652 |
| 有価証券売買等損益 | -31,868,591 | -8,947,078 |
| 為替差損益 | -5,546,823 | -2,488,706 |
| その他収益 | 332,711 | 668,484 |
| 営業収益合計 | 58,127,039 | 82,256,352 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 903,688 | 870,875 |
| 委託者報酬 | 16,266,259 | 15,675,611 |
| その他費用 | 141,710 | 184,087 |
| 営業費用合計 | 17,311,657 | 16,730,573 |
| 全事業営業利益 | 40,815,382 | 65,525,779 |
| 当期経常利益 | 40,815,382 | 65,525,779 |
| 当年度純利益 | 40,815,382 | 65,525,779 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,580,552 | 39,522,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,952 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,952 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,024 | 3,481,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,024 | 3,481,851 |
| 分配金 | 30,969,758 | 32,102,400 |
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