あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-02⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,368,006 | 62,669,890 |
| コール・ローン | 40,991,160 | 53,360,428 |
| その他有価証券 | 3,228,441,101 | 3,005,707,550 |
| 派生商品評価勘定 | 94,005,834 | 51,342,876 |
| 未収利息 | 32,230,148 | 16,836,256 |
| 前払費用 | 1,889,983 | － |
| その他未収収益 | 332,711 | 1,001,195 |
| 流動資産計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 |
| 資産の部合計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,616,782 | － |
| 未払金 | － | 115,797 |
| 未払収益分配金 | 17,016,145 | 15,623,789 |
| 未払解約金 | － | 2,985,085 |
| 未払受託者報酬 | 464,032 | 416,514 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,361 | 7,497,017 |
| 流動負債計 | 29,449,320 | 26,638,202 |
| 負債の部合計 | 29,449,320 | 26,638,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,229,071 | 3,124,757,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,580,552 | 39,522,080 |
| 元本等合計 | 3,412,809,623 | 3,164,279,993 |
| 純資産の部合計 | 3,412,809,623 | 3,164,279,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,258,943 | 3,190,918,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
