有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
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- 2014/05/09 9:55
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①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,567,127,898 | (分配付) | 10,198 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 1,549,260,533 | (分配落) | 10,083 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,406,861,663 | (分配付) | 10,371 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 1,388,601,769 | (分配落) | 10,241 |
| 平成25年3月末 | 1,597,856,626 | 10,083 |
| 4月末 | 1,627,792,431 | 10,281 |
| 5月末 | 1,599,775,652 | 10,218 |
| 6月末 | 1,564,016,543 | 10,030 |
| 7月末 | 1,561,312,537 | 10,083 |
| 8月末 | 1,552,576,014 | 10,111 |
| 9月末 | 1,540,225,349 | 10,148 |
| 10月末 | 1,493,860,577 | 10,258 |
| 11月末 | 1,474,098,505 | 10,268 |
| 12月末 | 1,404,147,856 | 10,254 |
| 平成26年1月末 | 1,395,702,224 | 10,293 |
| 2月末 | 1,365,812,856 | 10,300 |
| 3月末 | 1,362,352,017 | 10,420 |
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