有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,567,127,898 | (分配付) | 10,198 |
| (平成25年8月12日) | (分配落) | 1,549,260,533 | (分配落) | 10,083 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,406,861,663 | (分配付) | 10,371 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 1,388,601,769 | (分配落) | 10,241 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,303,449,751 | (分配付) | 10,548 |
| (平成26年8月11日) | (分配落) | 1,287,050,874 | (分配落) | 10,418 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,108,941,931 | (分配付) | 10,541 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 1,094,768,442 | (分配落) | 10,411 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,014,432,533 | (分配付) | 10,441 |
| (平成27年8月10日) | (分配落) | 1,001,382,820 | (分配落) | 10,311 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 930,183,517 | (分配付) | 10,388 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 918,255,036 | (分配落) | 10,258 |
| 平成27年 3月末 | 1,098,751,915 | 10,498 | ||
| 4月末 | 1,096,649,875 | 10,570 | ||
| 5月末 | 1,065,628,005 | 10,504 | ||
| 6月末 | 1,036,775,954 | 10,411 | ||
| 7月末 | 1,007,324,074 | 10,372 | ||
| 8月末 | 996,121,855 | 10,278 | ||
| 9月末 | 987,878,462 | 10,318 | ||
| 10月末 | 976,266,349 | 10,370 | ||
| 11月末 | 964,535,264 | 10,325 | ||
| 12月末 | 953,335,775 | 10,353 | ||
| 平成28年 1月末 | 926,800,330 | 10,331 | ||
| 2月末 | 890,502,749 | 10,217 | ||
| 3月末 | 895,878,234 | 10,348 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
