有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成26年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリ ッド証券	DAI-ICHI MUTUAL	2,000,000	12,313.12	246,262,500	12,919.18	258,383,650	7.250	2049/12/29	20.49
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	1,700,000	14,953.03	254,201,535	14,980.60	254,670,221	5.271	2049/1/29	20.20
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	1,700,000	12,100.79	205,713,465	11,738.51	199,554,713	6.686	2049/3/29	15.83
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	1,000,000	19,418.09	194,180,950	19,155.21	191,552,175	6.164	2049/1/29	15.19
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	700,000	19,741.83	138,192,850	19,195.92	134,371,440	6.299	2049/1/29	10.66
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INS.	900,000	12,203.67	109,833,074	12,668.83	114,019,537	7.000	2072/3/15	9.04
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	500,000	12,066.86	60,334,312	11,724.83	58,624,156	6.346	2049/7/29	4.65
日本	ハイブリ ッド証券	RESONA BANK	400,000	11,738.51	46,954,050	11,574.33	46,297,350	5.850	2049/9/29	3.67
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	300,000	12,094.22	36,282,675	11,847.96	35,543,887	6.078	2049/1/29	2.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	102.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。