有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成27年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	ハイブリ ッド証券	DAI-ICHI MUTUAL	1,800,000	13,519.12	243,344,250	14,288.70	257,196,703	7.250	2049/12/29	23.41
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	1,000,000	19,454.14	194,541,475	19,302.07	193,020,757	6.164	2049/1/29	17.57
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	1,100,000	14,031.55	154,347,098	13,838.02	152,218,321	5.271	2049/1/29	13.85
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	700,000	19,778.48	138,449,425	18,964.45	132,751,185	6.299	2049/1/29	12.08
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	900,000	13,398.95	120,590,595	14,240.14	128,161,305	7.000	2072/3/15	11.66
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	400,000	13,248.74	52,994,970	12,647.89	50,591,570	6.346	2049/7/29	4.60
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	400,000	13,285.99	53,143,981	12,617.85	50,471,400	6.686	2049/3/29	4.59
日本	ハイブリ ッド証券	RESONA BANK	400,000	12,888.23	51,552,930	12,437.59	49,750,380	5.850	2049/9/29	4.53
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	300,000	13,278.78	39,836,355	12,707.97	38,123,932	6.078	2049/1/29	3.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。