有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>(1)投資状況

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	874,316,592	69.34
	日本	418,700,537	33.21
	小 計	1,293,017,129	102.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△32,195,026	△2.55
合計(純資産総額)		1,260,822,103	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。