有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2013-02>(1)投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	ケイマン	551,932,334	61.61
	日本	302,658,480	33.78
	小 計	854,590,814	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,287,420	4.61
合計(純資産総額)		895,878,234	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。