ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)で絞込み

個別

2014年1月20日: 41億6807万
2014年7月22日 +146.77%: 102億8541万

個別

2014年1月20日: 5億563万
2014年7月22日 -6.45%: 4億7304万

個別

2014年1月20日: 5042万
2014年7月22日 +52.39%: 7683万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
コール・ローン		10,219,579	10,221,946

注記表

2014/10/20 9:45

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